В классике есть четыре основных метода риск-менеджмента:
– Отказ (избегаем чрезмерного риска;
– Снижение (предотвращение рисков и диверсификация;
– Передача (передача риска другим участникам;
– Принятие (создание резервов для покрытия рисков).
Некоторые из этих методов пересекаются с мани-менеджментом. Например:
– Отказ — не рискуем более 5% депозита за одну сделку;
– Принятие — при ММ в 1% или меньше, у нас есть достаточный резерв для торговли.
А метод снижения помогает нам диверсифицировать стратегии и адаптировать систему под разные рыночные условия. Какие инструменты используете вы?